一、部门概况
（一）部门主要职责
西安市灞桥区财政局的主要职责是：
1.贯彻执行有关财政发展规划、政策，分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济措施，提出运用财税措施实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税措施。
2.承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况;向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
3.负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。
4.制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。
5.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。
6.制定全区行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，指导街办国有资产管理工作。
7.负责审核和汇编全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。
8.负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关措施，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
9.负责起草区农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全区农业综合开发有关工作。
10.会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。
11.贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；负责全区会计专业技术职称报考工作。
13.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。
14.承办区政府交办的其他事项。
（二）2018年度部门主要工作任务及目标
2018年是全面落实党的十九大精神的开局之年，我们将按照区委、区政府的统一部署，认真分析经济形势，围绕目标任务，不断提高理财能力，努力促进全区经济社会事业全面发展。
主要从以下几方面开展工作：
1、精心准备，及早安排布置年度部门预算编制。按照省、市要求，全面深入推进“零基预算”改革，编制中期财政规划，建立中期财政管理框架。
2、突出重点，履行职能，服务发展大局。
一是强化征收管理，确保全年目标任务按时完成。密切关注经济形势，及时研究和解决收入征管中存在的问题，督促协调各街道、园区加快收入进度，确保全年目标任务按时完成。
二是积极发挥财政职能作用，助推全区经济建设实现新突破。一是为全区提速增效提供财力支撑。二是服务招商引资大局，坚决贯彻落实区委政府确定的各项优惠政策。三是全力配合有关部门努力争取上级资金。
3、进一步优化支出结构，从严控制一般预算追加。
4、加强财政监督，规范行政事业单位财务管理。
5、加强队伍建设。提高财政干部服务灞桥区经济社会发展的能力。
6、按照市政府统一要求，做好部门预决算及“三公经费”预决算的公开工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无独立核算的所属事业单位。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制97人，其中行政编制12人、事业编制85人；实有在职人员98人，其中行政10人、事业88人。单位管理的退休人员31人。
四、2018年部门预算收支说明
1、收支预算总体情况。
2018年预算收支情况，其中基本支出预算1,516.58万元，项目支出预算430.76万元，合计1,947.34万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算1,189.36万元，项目支出预算545.01万元，合计1,734.37万元。2018年预算比2017年预算增加212.97万元，其中基本支出增加327.22万元，原因一是工资升级晋档目标奖及取暖费增加，二是退休人员非统筹部分原由人社局养老中心发放变为由各部门发放；项目支出减少114.25万元，原因：我局原公产管理所将部分业务交给区城镇开发公司，其中移交的主要业务为公有住房区域外部设施的维修、维修人员及临时人员工资。
2、财政拨款收支情况。
2018年部门预算财政拨款1,947.34万元。与上年对比增加212.97万元，其中基本支出增加327.22万元，原因一是工资升级晋档目标奖及取暖费增加，二是退休人员非统筹部分原由人社局养老中心发放变为由各部门发放；项目支出减少114.25万元，原因：我局原公产管理所将部分业务交给区城镇开发公司，其中移交的主要业务为公有住房区域外部设施的维修、维修人员及临时人员工资。
3、一般公共预算拨款支出明细情况。
⑴.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般公共预算拨款1,947.34万元。与上年对比增加212.97万元，其中基本支出增加327.22万元，原因一是工资升级晋档目标奖及取暖费增加，二是退休人员非统筹部分原由人社局养老中心发放变为由各部门发放；项目支出减少114.25万元，原因：我局原公产管理所将部分业务交给区城镇开发公司，其中移交的主要业务为公有住房区域外部设施的维修、维修人员及临时人员工资。
⑵．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年基本支出为1516.58万元，其中人员经费支出为1,376.60万元，公用经费支出为139.97万元。项目支出为430.76万元，其中：一般行政管理事务55.80万元、预算改革业务5万元、财政国库业务9.25万元、财政监察25万元、信息化建设149.71万元、财政委托业务支出168万元、其他财政事务支出18万元；
2017年基本支出为1189.36万元，其中人员经费支出为1052.43万元，公用经费支出为136.93万元。项目支出为545.01万元，其中：一般行政管理事务20万元、 财政监察17万元、信息化建设142.44万元、财政委托业务支出165万元、其他财政事务支出200.57万元；
基本支出2018年比2017年增加的原因一是工资升级晋档目标奖及取暖费增加，二是退休人员非统筹部分原由人社局养老中心发放变为由各部门发放；项目支出中的一般行政管理事务2018年比2017年增加的主要原因是我局新成立金融办增加的业务经费，主要有打击非法集资、金融招商推介会、推进企业上市挂牌培训辅导等费用，另外还有为灞桥区各预算单位印制支付凭证、支票等费用；2018年新增预算改革业务及财政国库业务在2017年列在其他财政事务中；其他财政事务2018年比2017年减少的原因为我局原公产管理所将部分业务交给区城镇开发公司，其中移交的主要业务为公有住房区域外部设施的维修、维修人员及临时人员工资。另一部分放到预算改革业务及财政国库业务中。
（见附件表）
⑶.支出按经济科目分类的明细情况
2018年部门一般公共预算支出1,947.34万元。其中人员经费支出1,376.60万元、公用经费支出139.97万元、专项业务经费支出430.76万元。2017年部门一般公共预算支出1,734.37万元。2018年增加部门一般公共预算支出212.96万元，增长的原因主要是以下几个方面：2017年（301）人员经费支出1052.43万元、2018年为1,376.60，增加324.17万元，原因一是工资升级晋档目标奖，二是退休人员非统筹部分原由人社局养老中心发放变为由各部门发放；2017年公用经费支出136.93万元，2018年公用经费支出为139.97万元，增加3.04万元，原因是人均公用经费增加；2017年专项业务经费支出545.01万元，2018专项业务经费支出430.76万元，减少114.25万元，减少的原因为我局原公产管理所将部分业务交给区城镇开发公司，其中移交的主要业务为公有住房区域外部设施的维修、维修人员及临时人员工资。
（见附件表）
4、政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
5、国有资产占用情况说明
截至2017年底，本部门所属单位共有车辆0辆。2018年预算安排购置3万元以上的资产有机房专用空调一台、服务器2台，RTX内网即时通讯软件等。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年50万元以上的重点项目一是预算单位网络租用费用。为了保障财政内网正常运行，为各项财政业务提供网络支撑；二是财政投资项目评审费。用评审的专业技术手段为财政局业务科室项目的审核提供科学和客观数据以及对委托专业机构进行评审的项目根据评审完成情况支付评审费用。
7、“三公”经费等预算情况。
2018年三公经费预算总额为0.8万元，其中因公出国（境）费0万元，同比增长0万元；公务用车购置及运行费0万元，同比增长0万元；公务接待费0.8万元，同比预算总额下降1.26万元，严格管理控制公务接待活动，公务接待费下降1.26万元。
2018年部门会议费预算为8万元，同比增加4.91万元，增加的原因是我区为宣传灞桥金融政策，引进金融机构召开的金融招商推介会；
2018年部门培训费预算为17.5万元，同比减少2.5万元。2018年培训费主要为：一是推进企业上市、挂牌培训辅导经费；二是对乡镇财政干部、支农政策、会计电算化、资产管理员、执法人员业务培训费。
8、机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算139.97万元、2017年机关运行经费预算136.93万元，2018年增加3.04万元，原因是人均公用经费增加。
9、政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共64.66万元。其中政府采购货物类预算55.66万元，为了保证机房及各项财政业务软件正常运行，货物类采购预算主要是机房购置专用设备、软件、服务器以及日常办公设备耗材等；政府采购印刷类9万元，主要为印刷预算执行报告、区级单位部门预算白皮书、行政事业单位国有资产培训材料、农户信用等级评价表和农户采集表、政府采购资料汇编、打非宣传资料等。
五、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
六、部门支出预算表
见附件
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
